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金山办公:中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司20

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  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为北京金山办

  公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票

  并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4

  月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

  求(证监会公告[2012]44号)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

  年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规的规定,对金山办

  公在2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:

  经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公

  开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1973号),同意公司向社会公开发行人民币

  扣除发行费用后,募集资金净额为445,940.27万元,上述资金已全部到位。大华会计师

  事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于

  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关

  于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上海证券交

  易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定公司《募集

  资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施

  管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经公

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投

  资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司

  董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行

  公软件有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行奥运村支行、东亚银行(中国)

  有限公司北京分行、及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完毕《募集资金专户存

  公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至

  注:以上发行银行全称为杭州银行股份有限公司(本公告中简称“杭州银行”)、广发银行股份有

  限公司(本公告中简称“广发银行”)、东亚银行有限公司(本公告中简称“东亚银行”)、招商银行股

  份有限公司(本公告中简称“招商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(本公告中简称“浦发银

  为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募

  目的金额合计人民币240,983,191.07元,使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行

  上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计

  师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《北京金山办公软件股份有限公司以自筹资金

  预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]001904号)。

  集资金管理办法》等有关规定,公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投

  资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币241,510,549.55元。本次置换不存在变

  相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合

  事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程

  序;中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办

  公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、

  第五次会议、第二届监事会第三次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行

  现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币400,000万元的暂时闲置募集

  资金进行现金管理,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。使用期

  修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地

  披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对

  六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出

  金山办公募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公

  司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告

  [2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

  及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了金山办公2019年度募集资金存放与

  《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

  和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易

  所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件

  的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募

  集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

  公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况在募集资金到位之前,公司已预先利用自筹资金投入募投项目,截至2019年12月31日尚未置换。

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